Relatório financeiro
A receita do período por situação de cobrança, por vendedor e por cliente.
O relatório olha o mesmo período pelo lado do dinheiro: quanto foi cobrado, quanto entrou, quanto vai vencer e quanto está vencido.
Quem acessa esta tela: Administrador, Avançado e Financeiro. Nenhum outro cargo vê o menu de Relatórios.
Os cards
Cada card traz a quantidade de cobranças e o valor:
- Total ➔ tudo que foi cobrado no período
- Recebidas ➔ o que já entrou
- À vencer ➔ o que ainda está no prazo
- Vencidas ➔ o que passou do vencimento
Receita por vendedor
Quanto cada atendente gerou de receita, com a participação em percentual. As abas Total, Recebidas, À vencer e Vencidas trocam a base do ranking.
Alternar para Vencidas muda a leitura do ranking: quem vende muito não é necessariamente quem recebe. É onde aparece o vendedor com carteira grande e inadimplência alta.
Receita por cliente
Os clientes que mais geraram receita no período, com quantidade de cobranças, valor e percentual. "Ver todos" abre a lista completa.
Escolher o período
O botão "Editar período" abre o painel com três intervalos independentes:
- Pedido - Criado em ➔ quando o pedido foi feito
- Fatura - Vence em ➔ quando a cobrança vence
- Fatura - Paga em ➔ quando ela foi paga
Há ainda o filtro por Atendente.
Os três intervalos respondem a perguntas diferentes. Criado em mostra o que foi vendido no mês; Vence em, o que a empresa tem a receber nele; Paga em, o que de fato entrou no caixa. Misturar os três em uma consulta só costuma dar um resultado que não responde nenhuma delas.
Quando os números atualizam
No rodapé fica a Última atualização e o botão "Atualizar". O relatório trabalha com dados consolidados, então um pagamento registrado agora pode não aparecer até você atualizar.
Quem recebe os relatórios
O ícone de engrenagem, no topo do relatório de funil, abre a tela de configuração:
Ali se define a lista de e-mails que recebe os relatórios, com "Adicionar email" para incluir mais um endereço e "Salvar alterações" para gravar.